Nesta tela você consulta o fluxo de caixa do seu negócio. O fluxo de caixa mostra todas as movimentações financeiras (entradas e saídas) organizadas pela data de pagamento, permitindo acompanhar o histórico real de movimentações e analisar a saúde financeira da empresa.

O que é o Fluxo de Caixa?

O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para a gestão financeira. Ele apresenta todas as movimentações organizadas pela data em que foram efetivamente pagas ou recebidas:

• Entradas: Receitas recebidas (pagamentos de clientes)
• Saídas: Despesas pagas (pagamentos a fornecedores, funcionários, etc.)
• Saldo: Diferença entre entradas e saídas em cada período

Importante: O Fluxo de Caixa mostra a movimentação pela data de pagamento, ou seja, quando o dinheiro efetivamente entrou ou saiu. Para ver lançamentos pendentes por data de vencimento, consulte as telas de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro
2. Clique em Fluxo de caixa

Importante: O Fluxo de Caixa é uma funcionalidade otimizada para desktop. Se estiver acessando pelo celular, utilize um computador para melhor visualização.

Navegação por período

No topo da tela, você encontra o seletor de período:

Elemento	Função
Seta ←	Navega para o mês anterior
Mês/Ano	Exibe o período atual selecionado (ex: Janeiro de 2026)
Seta →	Navega para o próximo mês

Pesquisa avançada

Clique em Pesquisa avançada para acessar filtros adicionais:

Filtro	Função
Data inicial	Define o início do período para análise
Data final	Define o fim do período para análise
Conta bancária	Filtra movimentações de uma conta específica. Deixe em branco para ver todas.

Após definir os filtros, clique em Pesquisar. Para limpar os filtros, clique em Limpar.

Abas do Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa está organizado em 3 abas:

1. Aba Saldo

Exibe um resumo consolidado do período com cards informativos:

Card	O que significa
Saldo Anterior	Saldo acumulado até o dia anterior ao período selecionado
Total de Receitas	Soma de todas as receitas recebidas no período
Total de Despesas	Soma de todas as despesas pagas no período
Resultado do Período	Diferença entre receitas e despesas (Receitas - Despesas)
Saldo Final	Saldo Anterior + Resultado do Período. Representa o saldo ao final do período.

Cores: Resultados positivos aparecem em verde, negativos em vermelho.

2. Aba Diário

Exibe as movimentações dia a dia pela data de pagamento. Você pode configurar a visualização do saldo:

Opção de Saldo	O que exibe
Saldo do dia	Mostra apenas o resultado de cada dia isoladamente
Saldo acumulado	Mostra o saldo total acumulado até cada dia
Ambos	Exibe tanto o saldo do dia quanto o acumulado

As colunas da tabela diária são:

Coluna	Informação
Dia	Data do pagamento/recebimento
Receitas	Soma das receitas recebidas naquele dia
Despesas	Soma das despesas pagas naquele dia
Saldo	Resultado do dia e/ou acumulado (conforme seleção)

3. Aba Detalhado

Exibe todos os lançamentos individuais do período, permitindo ver cada transação:

Coluna	Informação
Data	Data de pagamento/recebimento do lançamento
Descrição	Descrição do lançamento com badge indicando tipo (Receita/Despesa)
Entidade	Cliente, fornecedor ou outra entidade relacionada
Plano de Contas	Categoria contábil do lançamento
Valor	Valor do lançamento (verde para receitas, vermelho para despesas)
Saldo	Saldo acumulado após o lançamento
Ações	Botões para visualizar ou editar o lançamento

Dica: Na aba Detalhado você pode clicar no lançamento para abrir seus detalhes e visualizar todas as informações.

Como usar o Fluxo de Caixa na prática

Analisar o resultado do mês

1. Acesse Financeiro > Fluxo de caixa
2. Navegue até o mês desejado
3. Na aba Saldo, verifique o "Resultado do Período"
4. Se estiver negativo, analise as despesas na aba Detalhado para entender onde está gastando mais

Comparar receitas e despesas dia a dia

1. Acesse a aba Diário
2. Observe as colunas de Receitas e Despesas
3. Identifique os dias com maior movimentação

Identificar evolução do saldo

1. Na aba Diário, selecione "Saldo acumulado"
2. Verifique a evolução do saldo ao longo do período
3. Identifique tendências de crescimento ou queda

Analisar lançamentos específicos

1. Acesse a aba Detalhado
2. Localize o lançamento desejado
3. Clique no ícone de visualização para ver os detalhes

Problemas comuns

"O saldo não confere com minha conta bancária"

Verifique se todos os lançamentos foram baixados com a data de pagamento correta. O fluxo de caixa mostra apenas movimentações pela data de pagamento. Compare também com o Extrato do sistema.

"Não vejo um lançamento que já paguei"

Verifique se o lançamento foi marcado como pago e se a data de pagamento está dentro do período selecionado. Use a Pesquisa Avançada para expandir o período de análise.

"O saldo anterior está incorreto"

O saldo anterior é calculado com base em todos os lançamentos anteriores ao período. Verifique se há lançamentos faltantes ou com datas de pagamento incorretas em períodos anteriores.

"Aparece aviso de visualização mobile"

O Fluxo de Caixa foi projetado para telas maiores. Acesse pelo computador para melhor experiência.

Boas práticas

• Consulte regularmente: Acompanhe o fluxo de caixa semanalmente para entender a movimentação financeira
• Baixe os lançamentos em dia: Mantenha os pagamentos e recebimentos atualizados com as datas corretas
• Use as 3 abas: Cada aba oferece uma visão diferente e complementar
• Analise tendências: Compare períodos diferentes para identificar padrões de movimentação
• Atenção às datas: Use a data de pagamento correta ao dar baixa nos lançamentos
• Compare com o extrato: Verifique se o fluxo de caixa está alinhado com o extrato bancário

Diferença entre Fluxo de Caixa e Extrato

Aspecto	Fluxo de Caixa	Extrato Bancário
Objetivo	Análise de movimentação financeira	Conferência com conta bancária
Visualização	3 abas: Saldo, Diário, Detalhado	Lista única de lançamentos
Agrupamento	Por período (mês) com navegação	Por data com filtros
Uso principal	Analisar entradas/saídas, comparar períodos	Conferir com banco, gerar PDF

Próximos passos

• Extrato Bancário
• Cadastrar Contas a Pagar
• Cadastrar Contas a Receber
• Conciliação Bancária

Ficou com dúvida? Entre em contato com nosso suporte.