Nesta tela você cadastra e gerencia as contas bancárias da sua empresa. As contas são utilizadas para organizar o fluxo de caixa e controlar os lançamentos financeiros do sismarcenaria.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Configurações
2. Clique em Contas Bancárias

Visão geral da tela

A tela exibe uma lista com todas as contas bancárias cadastradas:

Coluna	O que mostra
Banco / Descrição	Nome do banco e descrição adicional da conta (ex: "Conta Principal")
Agência	Número da agência bancária
Conta	Número da conta bancária
Open Finance	Indica se a conta está integrada com Open Finance
Conta padrão	Indica se é a conta padrão para novos lançamentos
Inativo	Indica se a conta está inativa (não aparece nas opções de lançamento)
Ações	Botões para editar ou excluir a conta

Tipos de conta

O sistema permite cadastrar três tipos de conta:

Tipo	Quando usar
Caixa/Carteira	Para controlar dinheiro em espécie ou valores fora de banco. Não precisa informar dados bancários.
Conta Corrente	Para contas correntes em bancos. Precisa informar banco, agência e número da conta.
Conta Poupança	Para contas poupança em bancos. Precisa informar banco, agência e número da conta.

Cadastrar uma conta bancária

1. Na tela de listagem, clique no botão Cadastrar
2. Selecione o Tipo de Conta
3. Preencha os campos conforme o tipo escolhido (veja tabela abaixo)
4. Clique em Adicionar

Campos do formulário

Campo	O que preencher	Obrigatório
Tipo de Conta	Selecione entre Caixa/Carteira, Conta Corrente ou Conta Poupança	Sim
Descrição	Nome ou apelido para identificar a conta (ex: "Conta Principal", "Caixa Loja")	Não
Banco	Selecione o banco na lista (ex: 001 - Banco do Brasil)	Sim*
Agência	Número da agência bancária	Sim*
Conta	Número da conta com dígito	Sim*
Saldo inicial	Saldo atual da conta no momento do cadastro. Pode ser negativo.	Sim
Data inicial	Data de referência do saldo inicial informado	Sim
Conta padrão	Se marcado como "Sim", esta será a conta padrão para novos lançamentos	Não

Dica: Os campos marcados com * são obrigatórios apenas para Conta Corrente e Conta Poupança. Para Caixa/Carteira, apenas o saldo inicial e data são necessários.

Editar uma conta bancária

1. Na listagem, localize a conta que deseja editar
2. Clique no ícone de lápis (editar) na coluna Ações
3. Altere os dados desejados
4. Clique em Salvar

Atenção: Ao editar uma conta, você também pode marcá-la como Inativa. Contas inativas não aparecem nas opções de lançamento, mas o histórico é mantido.

Excluir uma conta bancária

1. Na listagem, localize a conta que deseja excluir
2. Clique no ícone de três pontos na coluna Ações
3. Clique em Excluir
4. Confirme a exclusão no modal que aparecerá

Atenção: A exclusão é uma exclusão lógica — a conta não aparece mais no sistema.

Conta padrão

A conta padrão é utilizada como sugestão automática ao criar novos lançamentos financeiros (receitas e despesas).

• Apenas uma conta pode ser padrão por vez
• Ao definir uma nova conta como padrão, a anterior perde essa marcação automaticamente
• Não é possível inativar uma conta que está marcada como padrão

Dica: Se precisar inativar a conta padrão, primeiro defina outra conta como padrão, depois inative a conta desejada.

Filtros da listagem

Utilize os filtros para encontrar contas específicas:

• Busca por nome: Digite parte do nome do banco ou descrição no campo de busca
• Situação: Clique em "Filtros" para filtrar por contas Ativas ou Inativas

Problemas comuns

"Não consigo inativar a conta"

Verifique se a conta está marcada como Conta padrão. Se sim, primeiro defina outra conta como padrão para poder inativá-la.

"Não encontro meu banco na lista"

A lista de bancos é baseada no cadastro oficial do Banco Central. Se seu banco não aparece, entre em contato com o suporte.

"Posso cadastrar saldo inicial negativo?"

Sim! Se sua conta está no negativo (cheque especial, por exemplo), informe o valor com sinal negativo.

"Não tenho permissão para acessar"

Solicite ao administrador do sistema que libere as permissões de Banco para o seu usuário (visualizar, adicionar, editar ou excluir conforme necessário).

Próximos passos

• Saiba mais sobre o módulo Financeiro

Ficou com dúvida? Entre em contato com nosso suporte.